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Referencia de la API

Tesorería

El dinero que entra y sale: cobros, pagos, morosidad y previsión de caja.

7 endpoints GET · 7 Solo lectura

Mientras el área de facturas mide lo facturado, esta mide lo cobrado y pagado. Está construida en espejo: cada endpoint de entrada tiene su gemelo de salida, con la misma forma de respuesta, así que un panel de tesorería se monta pintando las dos series iguales.

Cobros y pagos resumen el período por método de pago; pendiente de cobro y de pago clasifican la deuda por antigüedad (aging) y señalan las facturas más gordas; las previsiones proyectan los vencimientos futuros por mes o semana. Y transacciones es el extracto completo: entradas y salidas del rango en un listado, con el neto de caja.

Flujo típico

Un recorrido habitual por esta área, de principio a fin.

  1. /api/v1/treasury/receivables Cuánto te deben y desde cuándo
  2. /api/v1/treasury/collections/forecast Cuándo debería entrar
  3. /api/v1/treasury/transactions Qué ha entrado y salido de verdad

Endpoints del área 7

GET /api/v1/treasury/collections
Cobros del período
El dinero cobrado entre dos fechas, con desglose por método de pago y comisiones de pasarela.
GET /api/v1/treasury/payments
Pagos del período
El dinero pagado entre dos fechas (gastos): pagos de facturas de compra y anticipos a proveedor, por método de pago.
GET /api/v1/treasury/receivables
Pendiente de cobro
Cuánto te deben: saldo pendiente con aging (antigüedad de la deuda) y el top de facturas con más importe pendiente.
GET /api/v1/treasury/payables
Pendiente de pago
Cuánto debes a proveedores: saldo pendiente de pago con aging y el top de facturas de compra pendientes.
GET /api/v1/treasury/collections/forecast
Previsión de cobros
El cash-flow previsto: vencimientos pendientes agrupados por mes o semana según su fecha de vencimiento.
GET /api/v1/treasury/payments/forecast
Previsión de pagos
Lo que tocará pagar y cuándo: vencimientos de compra pendientes agrupados por mes o semana.
GET /api/v1/treasury/transactions
Transacciones de tesorería
Todos los movimientos de caja del rango en un listado: entradas y salidas con método, contraparte y documento de origen.
Antes de empezar

Todos estos endpoints comparten el mismo formato de llamada, autenticación por API key y envelope de respuesta: los tienes en Primeros pasos.